-1.0250% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,485.82 | 2,174.39 | 2,174.39 | 2,386.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43.54 | -319.41 | -57.87 | -65.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 294.88 | 1,104.63 | 827.36 | 574.30 |
| 基金赎回款 | 271.55 | 1,473.79 | 1,190.62 | 720.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23.33 | -369.16 | -363.26 | -146.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,552.69 | 1,485.82 | 1,753.26 | 2,174.39 |