0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,014.86 | 20,014.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,345.48 | 795.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191,158.04 | 191,149.48 |
| 基金赎回款 | 111,164.09 | 111,084.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,993.95 | 80,065.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,354.29 | 100,875.65 |