0.2687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,330.31 | 34,330.31 | 51,219.28 | 51,219.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,322.21 | 1,278.16 | -13,196.42 | -5,102.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 723.37 | 93.39 | 1,370.54 | 1,181.58 |
| 基金赎回款 | 7,910.29 | 3,904.04 | 5,063.08 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,186.93 | -3,810.66 | -3,692.54 | 1,181.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,465.60 | 31,797.81 | 34,330.31 | 47,297.99 |