-0.9857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,761.67 | 1,152.80 | 1,152.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -213.52 | -57.78 | 28.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 385.35 | 1,467.38 | 714.46 |
| 基金赎回款 | 435.24 | 800.73 | 381.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49.89 | 666.65 | 332.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,498.26 | 1,761.67 | 1,513.62 |