净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 6,462,385.23 | 2,595,073.45 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 98,075.48 | 68,439.32 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,414,995.73 | 9,038,111.48 |
基金赎回款 | 7,998,223.44 | 5,170,799.70 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,416,772.29 | 3,867,311.78 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 98,075.48 | 68,439.32 |
期末基金净值 | 8,879,157.53 | 6,462,385.23 |