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长城收益宝货币C(016778)

2024-03-28     0.70380.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值6,462,385.232,595,073.45
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
98,075.4868,439.32
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,414,995.739,038,111.48
基金赎回款7,998,223.445,170,799.70
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,416,772.293,867,311.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
98,075.4868,439.32
期末基金净值8,879,157.536,462,385.23