-0.3232% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,911,671.21 | 2,911,671.21 | 2,906,445.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58,810.49 | 77,755.63 | -39,074.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,889,171.82 | 1,029,154.27 | 3,216,756.96 |
| 基金赎回款 | 1,828,657.04 | 913,417.59 | 3,172,457.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 60,514.78 | 115,736.68 | 44,299.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,030,996.47 | 3,105,163.51 | 2,911,671.21 |