0.4291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,798.40 | 35,798.40 | 20,845.14 | 20,845.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,432.35 | -3,046.20 | -401.32 | 1,782.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,492.94 | 26,377.25 | 80,567.95 | 31,038.02 |
| 基金赎回款 | 61,102.57 | 30,781.46 | 65,213.36 | 29,157.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,609.63 | -4,404.21 | 15,354.59 | 1,880.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,621.12 | 28,347.99 | 35,798.40 | 24,508.12 |