1.9511% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,936.65 | 3,936.65 | 1,019.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -768.41 | 294.46 | -185.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,773.96 | 25,500.78 | 5,140.15 |
| 基金赎回款 | 41,929.85 | 15,646.80 | 2,037.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,844.12 | 9,853.98 | 3,102.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,012.36 | 14,085.09 | 3,936.65 |