0.6706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,012.36 | 14,012.36 | 3,936.65 | 3,936.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -390.58 | -1,348.98 | -768.41 | 294.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,100.56 | 9,391.62 | 52,773.96 | 25,500.78 |
| 基金赎回款 | 27,255.25 | 18,752.05 | 41,929.85 | 15,646.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,154.69 | -9,360.42 | 10,844.12 | 9,853.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,467.09 | 3,302.95 | 14,012.36 | 14,085.09 |