行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商鑫利中短债债券C(016791)

2024-03-28     1.04920.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值22,187.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
703.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款152,148.67
基金赎回款94,382.13
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
57,766.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值80,657.51