0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 561,289.36 | 22,187.54 | 22,187.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,547.25 | 3,623.88 | 703.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,428,965.88 | 1,031,172.09 | 152,148.67 |
| 基金赎回款 | 1,222,805.70 | 495,694.16 | 94,382.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 206,160.18 | 535,477.94 | 57,766.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 779,996.79 | 561,289.36 | 80,657.51 |