0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 153,892.52 | 153,892.52 | 150,999.90 | 150,999.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,188.83 | 3,028.44 | 4,463.02 | 1,048.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,999.90 | 9,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 153,374.90 | 153,374.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -143,375.00 | -143,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,416.00 | 2,416.00 | 1,570.40 | 664.40 |
| 期末基金净值 | 11,290.35 | 11,129.97 | 153,892.52 | 151,383.99 |