净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 31,507.76 | 31,507.76 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 152.20 | 204.27 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,585.36 | 3,532.81 |
基金赎回款 | 33,132.01 | 28,190.98 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,546.65 | -24,658.17 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,113.32 | 7,053.86 |