0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,479.13 | 7,479.13 | 7,431.01 | 7,431.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8.94 | -4.26 | 152.84 | 103.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,395.75 | 5,857.79 | 9,592.78 | 3,535.17 |
| 基金赎回款 | 14,803.80 | 7,738.91 | 9,697.50 | 3,914.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,408.05 | -1,881.12 | -104.72 | -379.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,062.14 | 5,593.75 | 7,479.13 | 7,154.66 |