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长信稳航30天持有中短债债券A(016812)

2025-07-23     1.0818-0.0185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值929,774.95929,774.9524,351.7524,351.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,906.4614,303.2110,151.932,928.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,803,519.881,474,473.941,685,347.39399,116.90
基金赎回款-2,330,602.641,520,528.50790,076.13163,311.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-527,082.77-46,054.56895,271.26235,805.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值422,598.64898,023.60929,774.95263,085.61