-0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 929,774.95 | 929,774.95 | 24,351.75 | 24,351.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,906.46 | 14,303.21 | 10,151.93 | 2,928.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,803,519.88 | 1,474,473.94 | 1,685,347.39 | 399,116.90 |
| 基金赎回款 | -2,330,602.64 | 1,520,528.50 | 790,076.13 | 163,311.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -527,082.77 | -46,054.56 | 895,271.26 | 235,805.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 422,598.64 | 898,023.60 | 929,774.95 | 263,085.61 |