0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,351.75 | 24,351.75 | 36,955.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,151.93 | 2,928.08 | 20.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,685,347.39 | 399,116.90 | 44.68 |
| 基金赎回款 | 790,076.13 | 163,311.12 | 12,669.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 895,271.26 | 235,805.78 | -12,624.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 929,774.95 | 263,085.61 | 24,351.75 |