0.4174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,215.33 | 85,860.21 | 85,860.21 | 88,406.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,034.21 | 7,465.02 | -550.89 | 13,540.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,496.42 | 78,603.47 | 52,658.26 | 425,001.01 |
| 基金赎回款 | 75,015.26 | 120,713.37 | 70,333.34 | 441,087.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,481.16 | -42,109.91 | -17,675.08 | -16,086.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,730.70 | 51,215.33 | 67,634.25 | 85,860.21 |