1.1418% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,130.31 | 31,974.98 | 31,974.98 | 50,803.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,223.83 | -895.27 | -614.76 | -9,541.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,254.16 | 18,064.37 | 10,634.74 | 58,869.58 |
| 基金赎回款 | 7,566.93 | 25,013.77 | 12,890.06 | 68,156.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,312.77 | -6,949.40 | -2,255.31 | -9,287.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,593.71 | 24,130.31 | 29,104.91 | 31,974.98 |