0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 127,882.65 | 127,882.65 | 27,643.39 | 27,643.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,862.75 | 2,738.41 | 2,332.68 | 774.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126,578.21 | 75,675.71 | 162,125.90 | 53,263.12 |
| 基金赎回款 | 125,216.12 | 66,412.51 | 64,219.31 | 15,802.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,362.09 | 9,263.20 | 97,906.59 | 37,460.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,107.50 | 139,884.27 | 127,882.65 | 65,878.31 |