0.4435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,212.76 | 35,231.90 | 35,231.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,437.06 | -2,174.30 | -2,078.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121.14 | 155.16 | 113.40 |
| 基金赎回款 | 5,493.32 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,372.19 | 155.16 | 113.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,403.51 | 33,212.76 | 33,266.67 |