-0.7127% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,177.97 | 76,422.63 | 76,422.63 | 22,536.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 175.96 | 356.65 | 461.35 | -1,791.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190.65 | 1,609.50 | 96.15 | 117,674.17 |
| 基金赎回款 | 1,193.42 | 72,210.81 | 57,945.37 | 55,652.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,002.77 | -70,601.31 | -57,849.23 | 62,022.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,343.64 |
| 期末基金净值 | 5,351.15 | 6,177.97 | 19,034.75 | 76,422.63 |