0.1764% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,177.97 | 6,177.97 | 76,422.63 | 76,422.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 222.53 | 175.96 | 356.65 | 461.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,775.18 | 190.65 | 1,609.50 | 96.15 |
| 基金赎回款 | -4,003.09 | 1,193.42 | 72,210.81 | 57,945.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,227.92 | -1,002.77 | -70,601.31 | -57,849.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,172.58 | 5,351.15 | 6,177.97 | 19,034.75 |