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华安添悦6个月持有混合C(016822)

2024-04-26     1.01060.3575%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值26,912.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-336.37
以前年度损益调整0.00
基金申购款25.61
基金赎回款14,963.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-14,937.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值11,637.71