0.6273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,417.34 | 20,417.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68.16 | 107.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,169.56 | 258.51 |
| 基金赎回款 | -20,848.71 | 19,294.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,679.15 | -19,035.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,806.35 | 1,488.64 |