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广发恒裕一年持有期混合A(016830)

2024-04-30     1.01240.0494%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值24,144.56
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-170.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款6.06
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		6.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值23,980.14