0.3442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,542.25 | 1,542.25 | 1,002.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -463.08 | 191.68 | -8.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,365.41 | 10,402.72 | 1,006.46 |
| 基金赎回款 | 13,973.18 | 7,741.59 | 457.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,392.22 | 2,661.13 | 548.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,471.39 | 4,395.05 | 1,542.25 |