-0.1253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,448.26 | 65,747.37 | 65,747.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -391.73 | -7,043.62 | -1,608.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,943.95 | 2,781.83 | 589.68 |
| 基金赎回款 | 5,804.60 | -15,037.31 | 7,738.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,139.35 | -12,255.49 | -7,148.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,195.88 | 46,448.26 | 56,990.34 |