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嘉实中证全指证券公司指数发起式C(016843)

2024-03-28     0.99830.3518%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,407.571,407.571,093.77
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-47.14-163.3716.46
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款25,402.0310,696.45961.82
基金赎回款20,872.776,089.58664.49
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,529.264,606.86297.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,889.685,851.061,407.57