净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 1,407.57 | 1,407.57 | 1,093.77 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -47.14 | -163.37 | 16.46 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 25,402.03 | 10,696.45 | 961.82 |
基金赎回款 | 20,872.77 | 6,089.58 | 664.49 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,529.26 | 4,606.86 | 297.34 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,889.68 | 5,851.06 | 1,407.57 |