0.1547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,889.68 | 1,407.57 | 1,407.57 | 1,093.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -959.11 | -47.14 | -163.37 | 16.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,579.19 | 25,402.03 | 10,696.45 | 961.82 |
| 基金赎回款 | 9,540.90 | 20,872.77 | 6,089.58 | 664.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,038.29 | 4,529.26 | 4,606.86 | 297.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,968.86 | 5,889.68 | 5,851.06 | 1,407.57 |