2.4895% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,201.22 | 9,201.22 | 5,826.59 | 5,826.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -137.72 | -433.16 | -1,405.59 | 202.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,689.75 | 5,528.83 | 33,462.62 | 21,769.63 |
| 基金赎回款 | 15,122.83 | 6,578.64 | 28,682.41 | 13,702.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -433.08 | -1,049.81 | 4,780.22 | 8,066.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,630.41 | 7,718.25 | 9,201.22 | 14,095.42 |