-0.6149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,870.10 | 5,870.10 | 33,449.24 | 33,449.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 396.06 | -570.66 | -2,351.45 | -1,086.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 313.05 | 48.18 | 753.95 | 658.67 |
| 基金赎回款 | 1,588.92 | 691.27 | 25,981.64 | 24,956.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,275.87 | -643.09 | -25,227.69 | -24,298.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,990.29 | 4,656.35 | 5,870.10 | 8,064.37 |