0.1312% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,019,571.87 | 1,019,571.87 | 219,795.11 | 219,795.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -131,100.06 | -180,584.75 | 37,508.23 | 36,416.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 295,716.31 | 172,300.78 | 1,568,039.63 | 708,590.35 |
| 基金赎回款 | 858,391.95 | 631,106.08 | 805,771.10 | 341,876.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -562,675.64 | -458,805.29 | 762,268.52 | 366,713.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 325,796.16 | 380,181.83 | 1,019,571.87 | 622,924.81 |