-0.2239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 219,795.11 | 219,795.11 | 348.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,508.23 | 36,416.31 | -3,091.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,568,039.63 | 708,590.35 | 274,364.82 |
| 基金赎回款 | 805,771.10 | 341,876.97 | 51,826.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 762,268.52 | 366,713.38 | 222,538.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,019,571.87 | 622,924.81 | 219,795.11 |