0.0561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 207,277.32 | 200,845.78 | 200,845.78 | 1,000.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,113.83 | 6,431.54 | 3,942.20 | -134.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299.92 | 0.00 | 0.00 | 399,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,019.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 299.92 | 0.00 | 0.00 | 199,979.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 212,691.07 | 207,277.32 | 204,787.98 | 200,845.78 |