-0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,666.70 | 27,666.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,046.19 | 478.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 409,246.47 | 43,930.64 |
| 基金赎回款 | 177,296.74 | 56,717.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 231,949.74 | -12,786.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 261,662.63 | 15,358.15 |