0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,169.31 | 23,797.74 | 23,797.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 97.00 | 231.82 | 123.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,874.92 | 9,205.32 | 3,944.81 |
| 基金赎回款 | 4,861.63 | 28,065.58 | 20,823.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,013.28 | -18,860.26 | -16,878.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,279.59 | 5,169.31 | 7,042.35 |