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长信稳恒债券A(016877)

2024-03-29     1.01690.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值50,182.29
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
727.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款4.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
774.76
期末基金净值50,130.97