0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,271.38 | 50,182.29 | 50,182.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,183.60 | 1,487.96 | 727.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 4.32 | 4.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1.99 | -4.32 | -4.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,394.56 | 774.76 |
| 期末基金净值 | 51,456.97 | 50,271.38 | 50,130.97 |