0.2384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,270.07 | 14,270.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 99.29 | 116.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43.05 | 36.00 |
| 基金赎回款 | 10,411.96 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,368.91 | 36.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,000.46 | 14,422.42 |