-0.0773% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,403.41 | 6,403.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,262.72 | 67.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 408,612.70 | 3,549.80 |
| 基金赎回款 | 214,166.52 | 3,537.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 194,446.18 | 12.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,112.31 | 6,483.78 |