0.0216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,097.82 | 22,238.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69.71 | -442.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.78 | 247.66 |
| 基金赎回款 | 351.83 | 19,946.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -312.05 | -19,698.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,855.48 | 2,097.82 |