0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,911.99 | 2,911.99 | 20,203.39 | 20,203.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 196.75 | 115.96 | -154.13 | -106.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,308.66 | 2,131.18 | 4,209.32 | 0.52 |
| 基金赎回款 | 9,837.35 | 2,018.24 | 21,346.59 | 17,130.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 471.31 | 112.95 | -17,137.27 | -17,129.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,580.06 | 3,140.90 | 2,911.99 | 2,967.39 |