1.0312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,598.63 | 10,598.63 | 12,374.02 | 12,374.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -201.14 | -1,279.41 | 364.83 | 1,697.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,627.03 | 22,863.94 | 72,655.32 | 46,356.26 |
| 基金赎回款 | 57,202.28 | 20,198.88 | 74,795.55 | 46,315.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,424.76 | 2,665.06 | -2,140.23 | 40.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,822.24 | 11,984.27 | 10,598.63 | 14,112.06 |