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工银中证上海环交所碳中和ETF联接A(016893)

2024-03-08     0.90260.8943%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值20,904.45
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-201.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,025.19
基金赎回款-27,592.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,567.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,135.76