-2.6585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,746.50 | 129,271.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,719.64 | -14,265.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,526.94 | 5,643.03 |
| 基金赎回款 | 11,554.26 | 27,902.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,027.32 | -22,259.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,999.54 | 92,746.50 |