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中银卓越成长混合C(016896)

2024-04-30     0.8416-0.4259%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值129,271.34
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-14,265.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,643.03
基金赎回款27,902.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-22,259.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值92,746.50