净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 5,378.93 | 5,378.93 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -248.61 | -63.65 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 268.83 | 162.51 |
基金赎回款 | -4,348.40 | 4,164.34 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,079.57 | -4,001.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,050.75 | 1,313.46 |