-0.8172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,050.75 | 1,050.75 | 5,378.93 | 5,378.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 133.87 | 32.15 | -248.61 | -63.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 405.42 | 165.84 | 268.83 | 162.51 |
| 基金赎回款 | 387.57 | 138.98 | -4,348.40 | 4,164.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17.85 | 26.87 | -4,079.57 | -4,001.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,202.47 | 1,109.77 | 1,050.75 | 1,313.46 |