0.0114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,245.86 | 29,344.35 | 29,344.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 130.35 | -1,589.51 | -557.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 427.20 | 2,080.30 | 1,225.59 |
| 基金赎回款 | 1,133.36 | -24,589.28 | 22,423.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -706.16 | -22,508.97 | -21,197.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,670.05 | 5,245.86 | 7,588.94 |