-0.1641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,451.48 | 29,451.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,007.28 | -2,862.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 272.19 | 124.34 |
| 基金赎回款 | 9,364.10 | 4,945.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,091.91 | -4,821.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,352.30 | 21,767.86 |