-2.9383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 762.65 | 119,295.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19.96 | -113.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92.82 | 4,710.30 |
| 基金赎回款 | 128.57 | 123,129.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35.74 | -118,419.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 746.86 | 762.65 |