0.5122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,075.35 | 4,882.16 | 4,882.16 | 5,049.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 237.08 | -751.59 | -330.22 | -788.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 488.85 | 1,314.71 | 760.87 | 1,944.93 |
| 基金赎回款 | 722.90 | 1,369.93 | 878.51 | 1,323.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -234.05 | -55.22 | -117.64 | 621.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,078.38 | 4,075.35 | 4,434.30 | 4,882.16 |