0.1037% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 341,444.23 | 325,979.39 | 325,979.39 | 25,001.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,275.23 | 8,700.38 | 4,559.86 | 1,037.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.03 | 120,063.13 | 34.77 | 515,015.75 |
| 基金赎回款 | 28.38 | 105,176.33 | 105,140.66 | 215,074.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15.66 | 14,886.81 | -105,105.90 | 299,940.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,082.03 | 8,122.34 | 3,721.49 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 345,653.09 | 341,444.23 | 221,711.86 | 325,979.39 |