-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 651,988.57 | 651,988.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,016.04 | 1,187.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 280,644.40 | 7,938.02 |
| 基金赎回款 | 836,330.29 | 625,179.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -555,685.89 | -617,241.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,318.72 | 35,934.63 |