0.6066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,490.57 | 119,490.57 | 170,168.60 | 170,168.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,129.54 | -6,290.88 | -10,076.55 | -203.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,808.78 | 7,295.67 | 17,398.63 | 8,528.83 |
| 基金赎回款 | 73,864.00 | 11,861.54 | 58,000.10 | 47,584.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,055.23 | -4,565.87 | -40,601.47 | -39,055.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,564.89 | 108,633.82 | 119,490.57 | 130,909.29 |