-1.2582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,580.65 | 24,580.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -692.29 | -161.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,724.48 | 56.42 |
| 基金赎回款 | 22,639.04 | 18,806.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,914.56 | -18,750.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,973.80 | 5,669.28 |