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国联安鸿利短债债券A(016940)

2024-05-07     1.02960.0194%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值129,358.72
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,041.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款19,643.83
基金赎回款124,451.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-104,808.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值25,591.86