0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,591.86 | 129,358.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,059.10 | 1,041.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 488,896.69 | 19,643.83 |
| 基金赎回款 | 475,387.81 | 124,451.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,508.88 | -104,808.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,159.85 | 25,591.86 |